财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳岗位职责1

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责2

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳岗位职责3

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

8.公司的各种税务、及工商年检工作;

9.配合集团完成部分财务工作;

财务出纳岗位职责4

1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

8、负责项目外管证的开具工作;

9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

财务出纳岗位职责5

职责：

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务出纳岗位职责6

1、办理银行结算业务，按日记账；

2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作；

3、配合会计做好各种账务处理；

4、熟悉银行和税务问题的处理；

5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付；

6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

财务出纳岗位职责7

1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳岗位职责8

1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责9

1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的`接收与承兑等银行收付事宜；

5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳岗位职责10

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳岗位职责11

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

6、跟踪已付款项发票收回及验真;

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

8、核算中小体系业绩数据;

任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

2、1年及以上出纳工作经验;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责12

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳岗位职责13

岗位职责：

1、负责现金，银行日记账，员工报销；

2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；

3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；

4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；

5、协助销售人员综合协调日常销售事务；

6、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位要求:

1、大专以上学历；有会计从业资格证；

2、有两年以上相关工作经验；

3、服从部门领导安排，执行力强；

4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

财务出纳岗位职责14

1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证

6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

8、负责银行账户的开设变更及注销

9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

财务出纳岗位职责15

1、收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表；

2、银行流水日记账；

3、境内游戏公司银行结算业务操作；

4、境外游戏公司银行结算业务操作；

5、境内游戏公司外汇业务操作；

6、库存现金盘点、管理网银U盾；

7、银行流水与金蝶财务软件日记账核对。